资金系列——如何合理规划及运营资金池

来源:IMA 时间:2018-07-07 作者:IMA编辑:无忧草
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导读:资金池几年前已经搭建好了,比较关注后续的管理。比如现在有什么新的相关政策法规,政府或者银行现在反过来对企业资金池里的资金来源和使用上有没有什么限制,怎么做到更高效的运营。

活动简介:

资金池几年前已经搭建好了,比较关注后续的管理。比如现在有什么新的相关政策法规,政府或者银行现在反过来对企业资金池里的资金来源和使用上有没有什么限制,怎么做到更高效的运营。

时间:2018年7月18日13:30-17:00

形式:线下研讨会

地点:长宁区仙霞路350号工程技术大学通信楼(3号楼)4楼F-council公司协同共享会议厅

适宜人群:中高级财务人士

热点话题:

企业资金管理需求、架构及管理方法

全球流动性管理、现金池及税务筹划

实例分享,学习新形势下的企业案例

流程:

13:00签到

13:30活动开始

1.现金池——现金管理“桥头堡”

传统零余额现金池

现金池的成本及解决方案

基于现金池的资金管理税务筹划

丰富多样的现金池

15:00–15:20茶歇

2.跨境资金全球运营

资金全球运营的主要手段

跨境双向现金池规划及运营

基于跨境现金池的资金管理案例分享:统收统付/代收代付/净额钆差

3.现金池日常运营及合作银行的选择0

现金池日常运营的要点

合作银行的选择

16:30—17:00Q&A

17:00活动结束

分享嘉宾:

钟女士资金总监某知名世界500强

现场坐席有限:021-64270602或可将个人信息(姓名、联系方式、公司、职位)发送至:joe.zhang@lixinedu.com.cn

沪公网安备 31011802001002号