现金流系列之掌握企业现金流动:短期现金流预测的步骤和方法(三)

来源:IMA 时间:2020-08-04 作者:IMA编辑:无忧草
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【课程背景】

短期现金流的预测能够保证公司在经营中保持足够的现金流动。短期现金流预测的步骤和方法是否合理与科学直接影响到现金流的结果导出是否准确。本期嘉宾嘉慧芬老师将带大家详细了解短期现金流预测的那些事。

本期价值要点:

1. 聚焦短期现金流预测

2. 解决资金流转困难点

3. 案例之实战经验分享

同行困惑:

1. 短期现金流的预测的过程和步骤如何能更全面?

2. 企业在平时做资金收支预测的时候都很细心但是结果导出都有偏差,如何做到收支计划统筹下的最优资金状态?

3. 疫情发生后应收账款收不回,资金流转困难,如何合理规划以及合理预测。应收账款和应付账款的周转率应该参考什么范围比较合适?

【分享嘉宾】贾慧芬高级财务副总裁

财政学学士、经济学硕士,丰富的集团公司财务管控经验,管理20家以上分子公司,熟悉上市公司财务管控,在多元化集团公司财务管控领经验颇丰。擅长企业现金流管理、集团资金计划,财务预算管控及内控、财务共享搭建及运营、财务数字化、财务人事管理等多项业务。

【时间】2020年7月24日 14:00-15:30

【授课形式】在线直播

【适宜人群】财务总监、财务经理、资金经理、资金总监、资金专员

CMA持证者可获得1.5个CPE学分)

【课程安排】

14:00  直播活动开始

一、 预测的时间矩阵

(一) 预算及预测——灯塔及雷达

(二) 经营性、投资性及融资性——营运资金管理

二、 短期资金预测的实操方法

(一) 时间维度的管理

1. 季

(1) 季度现金流预测概述

(2) 三大类类别预测要点

(3) 经营性——应收账款管理的方法及案例

2. 月

(1) 月度现金流预测的方法

月度滚动预测——案例

(2) 各个行业现金流预测

案例

3. 周

(1) 每周向后滚动两周预测

(2) 建立准确及时的决策制度

(3) 每周现金调度审批

(二) 特殊时期的现金流管理

1. 什么是特殊时期

2. 案例:疫情期间现金流预测

三、 常用的管理方案及常见管理误区

(一) 定期沟通会议

(二) 现金流管理压力测试

(三) 可用资金及限制资金

(四) 合理的月末资金

(五) 预测与实际测差异处理

15:00 答疑互动

15:30 活动结束

温馨提示:请于2020年7月22日(周三)下午15点前提交报名信息。

报名咨询:021-2426 6867,或可将个人信息(姓名、联系方式、公司、职位)发送至:cherry.da@lixinedu.com.cn    /andrea.yao@lixinedu.com.cn

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